Inflation und Zinssätze

Die Inflation ist in vielen westlichen Märkten auf 10 % oder mehr angestiegen, und die Zentralbanken reagieren darauf mit Zinserhöhungen - die nordamerikanischen und europäischen Märkte nehmen die größten Zinserhöhungen seit vielen Jahren vor.

Druck auf das Betriebskapital

In Verbindung mit den anhaltenden Auswirkungen der Unterbrechungen der Lieferkette in China und anderswo - in den letzten Monaten saßen bis zu einem Fünftel der Containerschiffe vor den Häfen fest - hat sich die Situation für unsere Kunden verändert. Vor allem PE- und Unternehmenskunden sehen sich einem zunehmenden Druck auf Gewinne und Cashflows ausgesetzt, da die Sicherheitsbestände erhöht werden und die steigenden Energie- und Rohstoffkosten die Lagerkosten in die Höhe treiben.

Der Anstieg der Zinssätze und die Besorgnis über den Schuldenmarkt erhöhen die Kosten für die Finanzierung dieses Betriebskapitals, und eine mögliche Verschlechterung des Zahlungsverhaltens der Kunden wird die Situation noch verschärfen.

Mehr als Bargeld

Sobald der unmittelbare Druck auf die Liquidität gemildert ist, sollten sich für viele Kunden Möglichkeiten ergeben, sich mit umfassenderen Prognosen und Treasury- oder Hedging-Themen zu befassen. Dies kann die laufende Kontrolle des Betriebskapitals verankern und unterstützen und es den Kunden ermöglichen, sich auf Maßnahmen zur Gewinnsteigerung zu konzentrieren.

Cash-Scan: 1-2 Wochen | Identifizierung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Liquidität in kürzester Zeit | Begrenzter Zeitaufwand für das Management | Daten zuerst | Validierung von Möglichkeiten

Cash-Deep-Dive: 3-6 Wochen | Entwicklung eines Bottom-up-Cash-Plans | Verfeinerte, umsetzbare Möglichkeiten | Unternehmens-Dashboards | Überlagerte Prognosen

Ausgewählte Ergebnisse

• 13-wöchiges gleitendes CFF-Modell
• Operative Dashboards
• Vorrangige Initiativen
• CFF-Bewertungsbericht
• Benchmark für Betriebskapital
• Bewertung der Fälligkeit von Barmitteln und Betriebskapital
• Benchmark des Betriebsmodells für das Cash Management
• Berichtszyklus und -verfahren