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Cash & Working Capital Optimisation

Atribuição de valor ao numerário

A liquidez está a subir na agenda do CFO. Rapidamente.

As nossas equipas especializadas em Cash & Working Capital estão perfeitamente posicionadas para apoiar os clientes na tomada de medidas para otimizar a tesouraria e monitorizar rigorosamente os fluxos de caixa. Uma vez que os clientes de Private Equity e de empresas continuam a assistir a condições voláteis no mercado e a uma crescente pressão sobre os lucros e os fluxos de caixa, esforçamo-nos por fornecer informações baseadas em dados e uma implementação operacional e prática, para que possa beneficiar realmente a si e à sua empresa. 

Com abordagens comprovadas, ricas em IP, baseadas em dados e práticas, podemos ajudá-lo hoje.

Explore os nossos serviços de Cash & Working Capital

Inflação e taxas de juro

A inflação subiu para 10% ou mais em muitos mercados ocidentais e os bancos centrais estão a responder com aumentos das taxas de juro - os mercados norte-americanos e europeus estão a fazer os maiores aumentos das taxas de juro em muitos anos.

Pressão sobre o fundo de maneio

Juntamente com as contínuas consequências das perturbações na cadeia de abastecimento na China e noutros países - com até um quinto dos navios porta-contentores parados nos portos nos últimos meses - a situação dos nossos clientes alterou-se. Os clientes empresariais e de capital de risco estão a assistir a uma crescente pressão sobre os lucros e os fluxos de caixa, em particular, à medida que os stocks de segurança aumentam e o aumento do custo da energia e das matérias-primas inflaciona os custos das existências.

Os aumentos das taxas de juro e as preocupações do mercado da dívida estão a aumentar os custos de financiamento desse capital de exploração e qualquer deterioração potencial do comportamento de pagamento dos clientes agravará a situação.

Beyond cash

Para muitos clientes, uma vez aliviadas as pressões imediatas sobre a tesouraria, deve haver oportunidades de expansão para temas mais amplos de previsão e tesouraria ou cobertura. Isto pode integrar e apoiar o controlo contínuo do capital de exploração e permitir que os clientes se concentrem em medidas de melhoria dos lucros.

Cash scan: 1-2 semanas | Identificação rápida de oportunidades de melhoria de tesouraria | Tempo de gestão limitado | Dados em primeiro lugar | Validação de oportunidades

Cash deep-dive: 3-6 semanas | Desenvolvimento de um plano de tesouraria | Oportunidades refinadas e acionáveis | Painéis de controlo da empresa | Previsões sobrepostas

Resultados selecionados

  • 13 week rolling CFF model
  • Operational Dashboards
  • Prioritised initiatives
  • CFF assessment report
  • Working capital benchmark
  • Avaliação da maturidade da tesouraria e do fundo de maneio
  • Modelo operacional de gestão de tesouraria de referência
  • Ciclo e processo de apresentação de relatórios

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Value Creation Services

Pense com ousadia, cumpra depois

Os serviços de Value Creation  da Deloitte baseiam-se na rápida identificação, planeamento e implementação de iniciativas prioritárias de melhoria de desempenho que irão melhorar o cash e aumentar os lucros.