Trotz der zunehmenden Professionalisierung im Carve-Out-Management wird die Komplexität sowie der Ressourcen- und Zeitbedarf beim Aufbau einer „stand alone“ Treasury- und Finanzfunktion vielfach unterschätzt. Die Abspaltung von Unternehmensteilen und der Verkauf von Assets als eigenständige, integrale Entität berührt zwangsläufig die Treasury- und Finanzfunktion. Aufgrund des organisatorischen Setups und diverser Schnittstellen mit anderen Bereichen, insbesondere Accounting und IT, stellt sich die Ausgangssituation für den Aufbau eines eigenständigen Treasury mitunter sehr komplex dar. Eine unzureichende Vorbereitung und fehlendes Know-how bergen hohe Risiken für die Day 1 Readiness. Eine zu optimistische Einschätzung des Zeitrahmens, des Ressourcenbedarfs oder der vielzähligen Detailaspekte können das Projekt erheblich belasten, zu ineffizienten Strukturen und Prozessen und somit dem Verlust von Wertpotentialen führen. Das Deloitte Expertenteam unterstützt Sie auf dem Weg zur Day 1 Readiness von Anfang an in allen wesentlichen Bereichen und Themengebieten des Corporate Treasury und begleitet den Aufbau und die Transformation der Prozesse, Systeme und der Organisation Ihres Treasury- und Finanzbereich.
Ausgangspunkt ist die Definition des Target Operating Model (TOM) und der IT Infrastruktur. Zunächst gilt es hierbei die bestehenden Strukturen und Prozesse im Treasury zu verstehen, um im nächsten Schritt ein geeignetes Target Operating Model für die neue Treasury- u. Finanzfunktion ableiten zu können. In gemeinsamen Workshops definieren wir mit Ihnen Prozesse und Strukturen, die sich an Branchenstandards und Best Practice Lösungen orientieren. Beim Aufbau einer geeigneten IT-Infrastruktur entwickeln wir gemeinsam ein geeignetes Zielbild und stellen sicher, dass sich die zukünftige Treasury IT bestmöglich in die Gesamt IT-Infrastruktur integriert.
Das Treasury umfasst je nach Umfang mehrere Funktionsbereiche, die unter Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeiten im Rahmen der Day 1 Readiness konzipiert und aufgebaut werden müssen: Folgende Themenfelder sind bei der Ausgestaltung einer eigenständigen Treasury- und Finanzfunktion zu berücksichtigen:
Erfahrungsgemäß ist auf dem Weg zur Day 1 Readiness eine Vielzahl, teilweise komplexer, Entscheidungen in sehr kurzer Zeit zu treffen und umzusetzen. Als kompetenter Partner an Ihrer Seite bringen wir unsere Erfahrung aus verschiedensten M&A- und Transformationsprojekten ein. Hierbei profitieren Sie zum einen von der Kombination aus breiter Fachexpertise und profundem Technologie Know-how. Zum anderen von einer ausgeprägten Methodenkompetenz, die eine transparente Kommunikation zwischen den involvierten Stakeholdern fördert, somit die Entscheidungsfindung beschleunigt und ein effizientes Projekt Management ermöglicht. Sprechen Sie unsere Experten gerne jederzeit an, um einen unverbindlichen Austausch zum Thema Treasury M&A zu starten.