Global Corporate Treasury Survey 2024
Trends bei digitalen Treasury-Lösungen und Technologien
Die Global Corporate Treasury Survey wird von Deloitte alle zwei Jahre herausgegeben und zeigt beeindruckende Fortschritte in den Bereichen Liquiditätsrisikomanagement, Finanzrisiko, Business Continuity und Prioritäten im Operating Model auf. Insbesondere der Aufbau einer skalierbaren Corporate Treasury-Funktion gewinnt an Bedeutung - 49 Prozent der Befragten nannten dies als Priorität, gegenüber 39 Prozent im Jahr 2022. Auch die technologische Landschaft im Bereich Treasury hat sich weiterentwickelt, insbesondere mit Blick auf die Unterstützung von Treasury Accounting und dem Bank Account & Bank Partner Management. Dieser umfassende Bericht liefert wertvolle Insights, um Unternehmen durch die komplexen Herausforderungen der gegenwärtigen Finanzwelt zu navigieren.
Zum Survey
Unser Team hat die folgenden Fragen für die diesjährige Umfrage berücksichtigt:
- Was sind die größten Herausforderungen und Aufgaben, mit denen Treasurer konfrontiert sind?
- Wie entwickeln sich die Treasury-Organisationen in Bezug auf Betriebskontinuität, Fokus, Talent, Größe und ihren Reifegrad?
- Wie werden Technologien von den Treasury-Teams angenommen und genutzt? Inwieweit nutzen Treasurer Technologien, um ihre Treasury-Management-Systeme zu ergänzen?
- Welche Regularien und Trends sind für die Treasurer von größter Bedeutung?
Nahezu alle Teilnehmenden betonten die zentrale Bedeutung von Liquiditätsrisikomanagement und Finanzrisikosteuerung. Wie bereits in der Umfrage von 2022 festgestellt, behalten auch die Optimierung des Working Capitals sowie die Verbesserung der Governance und des Kontrollsystems bei globalen Treasury-Aktivitäten ihre hohen Prioritäten bei den Treasury-Teams.
Die Bereitschaft der Treasurer, operative Treasury-Aktivitäten wie Systemadministration, Bank Account Management, Inhouse-Banking und Treasury-Zahlungen auszulagern, steigt. Die Entwicklung eines skalierbaren Corporate Treasury zur Unterstützung des Geschäftswachstums ist gegenüber den Ergebnissen der Umfrage 2022 um zwei Positionen aufgestiegen und wird von 49 Prozent der Teilnehmenden als wichtiger Fokuspunkt betrachtet, verglichen mit 39 Prozent im Jahr 2022.
Innerhalb der nächsten 12 Monate planen die meisten befragten Unternehmen Maßnahmen zur Optimierung des Liquiditätsmanagements, zur Verbesserung des Cash Forecastings und der Kapitalstruktur, zur Adressierung von Marktrisiken und zur Steigerung der operativen Effizienz, um gängige Herausforderungen anzugehen.
Treasurer verwandeln sich immer mehr zum Treiber der Cash-Kultur eines Unternehmens, indem sie ihre etablierte Aufgabe des Managements von Liquiditätsrisiken und der Sicherstellung des Zugangs zu Finanzmärkten um eine stärker strategische Rolle erweitern.
Aus der Sicht von Deloitte zeigt die Umfrage, dass Unternehmen zügig Maßnahmen ergreifen wollen, um sich im Kernbereich des Treasury weiter zu verbessern. Diese Maßnahmen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Stabilität und für die Sicherung des langfristigen Erfolgs im aktuellen Geschäftsumfeld. Es liegt auf der Hand, dass proaktive Strategien und schnelle Reaktionen für eine effektive Bewältigung dieser Herausforderungen unerlässlich sind. Unternehmen müssen diesen Bereichen weiterhin Priorität einräumen, um widerstands- und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Insgesamt wurden 213 Interviews über das globale Netzwerk von Deloitte per Fragebogen durchgeführt:
- Die Befragten kommen aus allen Branchen, wobei der höchste Anteil der Teilnehmenden aus der Energie-, Rohstoff- und Industriebranche stammt.
- 62 Prozent der teilnehmenden Unternehmen haben einen Umsatz von weniger als 10 Milliarden US-Dollar, 27 Prozent haben einen Umsatz zwischen 10 und 50 Milliarden US-Dollar und die restlichen 11 Prozent haben einen Umsatz von mehr als 50 Milliarden US-Dollar.
