Treasury Advisory

En raison de profondes mutations, à la fois internes et externes, les rôles de trésorier et de directeur financier sont devenus clé dans les enjeux de création de valeur et de croissance de l’entreprise. Nous aidons les clients à s’adapter de manière agile à cet environnement fluctuant.

Transformation de la fonction trésorerie : nous vous accompagnons dans les projets de refonte de votre organisation en vous assistant pour la definition des modèles opérationnels cible et des business cases.

Systèmes de gestion de la trésorerie : nous vous assistons aussi bien dans la sélection et implémentation de TMS que d’outils de communication bancaire et d’applications front-office et de trading.

Technologie et innovation : nous vous offrons un accès à différentes technologies pour l’ensemble de vos besoins. Nous assistons par exemple nos clients pour l’automatisation de leurs processus. Nous organisons des échanges avec des start-up ou nous développons des solutions pour nos clients grâce à notre Digital Factory.

Face à une désintermédiation croissante et un accès incertain aux marchés financiers, la diffusion d’une culture cash forte en interne est devenue cruciale pour chaque organisation. Pour vous accompagner, nous nous reposons sur trois piliers :

Cadre de gestion de la trésorerie : nous assistons nos clients dans la mise en place d’un cadre de gestion efficient (par exemple : politique de gestion de la liquidité, outsourcing des fonctions trésorerie, etc.).

Cash management : nous offrons à nos clients les meilleures pratiques du marché en matière de gestion de la trésorerie (par exemple : mise en place de centrale de paiement, cash-pooling, banque interne) et optimisation de la relation bancaire.

BFR/prévisions de trésorerie : nous vous assurons une meilleure maîtrise et visibilité du cash grâce à des diagnostics et à la mise en œuvre de solutions pour l’amélioration de votre besoin en fonds de roulement, à la mise en place de modèles de prévisions de trésorerie robustes et des propositions d’optimisation du financement du BFR.

Le risque de fraude a, depuis toujours, été une préoccupation majeure des entreprises. Toutefois, ces dernières années ont été marquées par la recrudescence du taux de fraude, et notamment de la cybercriminalité.

Nous aidons nos clients à sécuriser leur processus de paiement de manière optimale tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Processus de paiement : nous vous assistons dans le renforcement de vos processus de paiement à travers l’analyse des instruments de paiement utilisés, des modes de création de bénéficiaires et des pouvoirs bancaires (par exemple : revue de la base fournisseurs, analyse des contreparties sous sanction, validation des coordonnées bancaires via Trust Pair, etc.). Nous revoyons également l’intégralité du processus, de l’achat au paiement (Procure-to-Pay).

Sécurité des applications et systèmes d’information : nous vous proposons une offre de service intégrée afin d’évaluer la robustesse de votre infrastructure informatique. Notre démarche s’appuie sur des audits de droits d’accès, d’analyses de ségrégation des tâches et des tests d’intrusion.

Afin de répondre à des obligations réglementaires de plus en plus complexes, les trésoreries doivent renforcer leurs capacités en matière de comptabilisation des opérations.

Nous offrons une large palette de services afin d’aider les entreprises à faire face aux importantes évolutions comptables et réglementaires actuelles.

Nous vous assistons dans la transposition de nouvelles normes comptables, l’analyse d’impacts comptables en cas d’évènements majeurs et à la mise en conformité aux réglementations nationales et internationales (par exemple : schémas comptables, annexes aux comptes, externalisation de la comptabilité des opérations financières, etc.)