Global Treasury Advisory Services

Treasury-Strategie:

In einer komplexen und vernetzten Finanzwelt spielt die Treasury-Abteilung eine zunehmend strategische Rolle und muss sich als wertschöpfender Geschäftspartner des CFO etablieren. Ein strategisch und strukturell effektiver und effizienter Aufbau der Treasury-Funktion bildet die Grundlage für nachhaltige Wertschöpfung, die auf operativer Exzellenz und der Ausschöpfung des ermittelten Einsparpotenzials basiert. Die strategische Positionierung der Treasury-Abteilung ist eine entscheidende Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Finanzfunktion.

Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei der Neubewertung und Optimierung Ihrer bestehenden Strategien, Strukturen, Prozesse und Technologien.

Unsere Beratungsleistungen umfassen:

• Ausarbeitung und Umsetzung von Treasury-Strategien- 
• Strategische (Neu)Positionierung mithilfe unseres innovativen und interaktiven Treasury Transition Labs

Treasury-Transformation

Global vernetzte Wertschöpfungs- und Lieferketten, eine Vielzahl innovativer Technologien, neue Anforderungsprofile im Zuge der Digitalisierung sowie die Zentralisierung konzernweiter Treasury-Prozesse sind entscheidende Treiber für die zukunftsfähige Positionierung und Weiterentwicklung der Treasury-Funktion. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei der Optimierung technischer, prozessbezogener und organisatorischer Lösungen für Ihre Treasury-Funktion. Ausarbeitung und Umsetzung von Treasury-Strategien, darunter:

• Ausarbeitung und Umsetzung eines zukunftsfähigen Betriebs- und Governance-Modells («Ziel-Betriebsmodell»)
• Optimierung der Prozesslandschaft
• Beurteilung der Ist-Situation im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Treasury-Funktion im Rahmen unseres Treasury Health Checks

Treasury Operate Services

Wir unterstützen die Treasury-Verantwortlichen mit unseren Treasury Operate Services und versetzen sie in die Lage, zeitnah und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen für das Outsourcing von Treasury-Prozessen. Sie basieren auf unserem umfassenden Consulting-Serviceangebot und der erprobten Kombination aus technischem Fachwissen, Technologie und Know-how in Transformationsfragen.

Unsere Consulting-Leistungen im Bereich Treasury-Technologie beinhalten die Analyse, die Auswahl und die Bereitstellung der passenden Kombination von Treasury-Technologielösungen zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit Ihrer Systemlandschaft, zur Prozessoptimierung und zur Unterstützung der Treasury-Abteilung bei der Maximierung des aus Technologieinvestitionen gewonnenen Mehrwerts. Zu Beginn führen wir eine kompakte Standortbestimmung («Health Check») der wichtigsten Aspekte und Bausteine innerhalb der IT-Landschaft der Treasury-Funktion durch. Basierend auf unserem umfassenden Fachwissen im Bereich der Treasury-Transformation definieren und schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsorientierte Treasury-Funktion unserer Kundinnen und Kunden. Wir agieren dabei als End-to-End-Consulting-Unternehmen, das seine Kundschaft aktiv in allen Bereichen des Treasury und der Treasury-Technologie unterstützt.

Wir bieten Ihnen eine auf Ihre Situation abgestimmte Analyse, Definition, Auswahl und Bereitstellung von passenden Treasury-System-Lösungen.

Wir unterstützen Sie bei der Umgestaltung Ihrer Systemlandschaft, der Prozessoptimierung und der Maximierung des Wertpotenzials Ihrer Investitionen. Für den wertschöpfenden Einsatz in der Treasury-Funktion berücksichtigen wir stets die neusten Entwicklungen in den Bereichen API und RPA, (generative) KI und Blockchain. 

Unser Technologie-Expertenteam unterstützt Sie unter anderem mit folgenden Leistungen:

• Standortbestimmung der Treasury-Technologie
• Auswahl eines Treasury-Management-Systems (TMS.Select)
• Technische und fachliche Beratung und/oder Unterstützung bei der Einführung von TMS-Systemen

Die S/4HANA-Transformation bietet Treasury-Abteilungen die Gelegenheit, ihre Prozesse zu optimieren. Wir unterstützen Sie bei der Migration von SAP Treasury oder der Neukonzeption anderer Systeme. Jedes Projekt ist einzigartig – und somit ist unsere bewährte Projektmethodik punktgenau auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Nebst den Beratungsleistungen umfasst unser Dienstleistungsangebot die Umsetzung und die Ausarbeitung von massgeschneiderten Lösungen bis hin zum operativen Support.

Externe Schocks wie die Corona-Pandemie oder die Energiekrise sowie ein dynamisches Zinsumfeld und steigende Ausfallrisiken unterstreichen deutlich, wie wichtig das Cash- und Liquiditätsmanagement für Unternehmen ist. Die grundlegende Voraussetzung dafür ist ein hohes Mass an Transparenz und Effizienz im gesamten Unternehmen. Erreicht wird dies durch die Einrichtung einer zentralisierten, hochmodernen internen Banking-Funktion, die die konzernweiten Cash-Bestände stets und vollständig im Blick hat. Dies ist die Grundlage für eine valide Liquiditätsprognose/-planung und gewährleistet einen effizienten, sicheren und weitgehend automatisierten Zahlungsverkehr – für ein zeitgemässes und probates Cash-Management. 

Unsere Dienstleistungen umfassen:

• die (Weiter)Entwicklung unternehmensspezifischer Prozesse und Systeme für die Liquiditätsplanung – auch mithilfe von KI und generativer KI
• die Ausarbeitung und Umsetzung von (internationalen) Cash-Pool-Strukturen
• Beratung bei der Auswahl zentraler Lösungen für die Bank-Konnektivität (z. B. SWIFT-Lösungen, EBICS oder Host-to-Host)
• Optimierung des konzernweiten Zahlungsverkehrs durch interne Banking-Lösungen, Payments-on-Behalf, Collections-on-Behalf, virtuelle Konten usw.
• Szenarioanalysen für die Simulation von Cash-Szenarien unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Parameter, analog zu Stresstests bei Banken

Unsere Finanzrisikomanagement-Expertise umfasst die Einführung, Analyse und Optimierung des End-to-End-Prozesses und erstreckt sich von der Entstehung, Identifizierung und Messung potenzieller Risiken über die Absicherung und die Berichterstattung bis hin zur Bilanzierung. Transparenz, Automatisierung und die Minimierung unerklärbarer Auswirkungen auf die Ergebnisse stehen dabei im Fokus. 

Wir beraten Sie gerne – beispielsweise zu folgenden Themen:

• Konzernweite Analyse von Exposure-Positionen, einschliesslich ihrer Aggregation und Messung
• Entwicklung von dynamischen Absicherungsstrategien und -modellen
• Einführung eines modernen Treasury-Berichterstattungssystems zur permanenten Überwachung von konzernbezogenen Risiken

Mit unserem Fachwissen in Bilanzierungsfragen (im Einklang mit IFRS 9, IFRS 7 und OR) und unserem prozeduralen und organisatorischen Best- Practice-Ansatz bieten wir Ihnen ein breites Consulting- und Auditing-Leistungsspektrum im Rahmen Ihrer Konzern- und Jahresabschlüsse sowie interne und projektbezogene Audits nach IDW PS 850 bei der Einführung oder dem Upgrade Ihres TMS. Wir unterstützen Sie bei der Umstellung des Hedge Accounting von IAS 39 auf IFRS 9 und bieten Ihnen professionelle Unterstützung in sämtlichen Phasen – von der Machbarkeitsanalyse bis hin zur technischen Umsetzung. Darüber hinaus erstellen wir Abschlüsse für IFRS-Erstanwender und bieten finanzmathematische Bewertungen und Bilanzierungsanleitungen für komplexe Bilanzierungsfragen unter IFRS 9 und IAS 32. Unsere Dienstleistungen umfassen auch die Erstellung von Anmerkungen und Offenlegungen in Übereinstimmung mit IFRS 7, IFRS 9 und IFRS 13 sowie die Umsetzung individueller technischer Lösungen zur Vereinfachung des Erstellungsprozesses.

Die regulatorischen Anforderungen, die für die Treasury- und die Finanzfunktion von Bedeutung sind (darunter FinfraG, FINMAG, FIDLEG und andere Gesetze), werden aufgrund der sich stetig verändernden Wirtschaftslage regelmässig angepasst. Nebst der Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen beinhalten unsere Dienstleistungen im Bereich der regulatorischen Treasury-Aspekte auch unterstützende Massnahmen bei der Integration nationaler und internationaler regulatorischer Anforderungen in Ihre operativen Geschäftsprozesse.