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Soluções de Relatórios para Investidores iPACS

Um fornecedor distinto para todas as suas necessidades globais de relatórios sobre fundos e investidores

O desafio

A comunicação de informações aos investidores é hoje mais complexa do que nunca, por uma série de razões. Os governos estão a criar regimes adicionais para os investidores ao mesmo tempo que desenvolvem os já existentes; os modelos de distribuição estão a alargar-se com a identificação de novos mercados de investidores pelo setor da gestão de investimentos; e o papel do agente de transferências e o desenvolvimento de registos blockchain/AI acrescentam novas dimensões ao modelo atual de informação aos investidores.

Para além das obrigações de cumprimento por parte do gestor, as sociedades estão a analisar mais atentamente a prestação de serviços de informação sobre fundos aos seus investidores, a fim de manterem uma vantagem competitiva. Só existe um conjunto de dados reais sobre a detenção, distribuição ou acumulação de rendimentos de um fundo num determinado momento. Estes dados podem ter de ser cortados várias vezes de formas diferentes para responder às necessidades de informação de cada mercado investidor. Manter-se atualizado e consciente da forma como esses dados têm de ser cortados, melhorados, transformados ou limpos para os investidores globais é fundamental, mas é um trabalho de baixo valor acrescentado para a função fiscal.

A nossa equipa global concebeu e desenvolveu um serviço único de informação sobre fundos para todas as principais gamas de fundos para modelos de distribuição global. Os dados subjacentes são extraídos através das nossas ligações com os administradores de fundos, eliminando a necessidade de solicitar esses dados aos clientes. Os nossos algoritmos cortam, melhoram, transformam e limpam esses dados para responder às necessidades individuais de informação do mercado.

Acesso direto a especialistas mundiais

A nossa rede global de especialistas do setor está à sua disposição através do iPACS Investor Reporting

Powered by technology

Através da extração automatizada de dados e da transformação interna, conseguimos limitar a necessidade de intervenção manual

Taxas e regras atuais

As taxas e regras de comunicação de informações aos investidores são atualizadas em tempo real para reduzir a inexatidão das comunicações e dos pagamentos

Confidencialidade incorporada

O iPACS Investor Reporting é uma plataforma digital totalmente encriptada com acesso por autorização multi-fator

  • Extração de dados diretamente de mais de 30 administradores
  • Compilação sobre pacotes de regras verificadas por peritos
  • Assinatura do expert para todas as devoluções
  • Iterativo e escalável para necessidades de relatórios em constante mudança

Extração avançada de dados

Os dados dos fundos são extraídos diretamente dos seus administradores, eliminando a necessidade de enviar extratos manuais em Excel.

Cobertura global

As taxas e regras de reporte dos investidores de todos os seus mercados de distribuição são transformadas por nós em código para reporte automático.

Equipa e tecnologia

Os peritos da Deloitte revêem e assinam todos os relatórios gerados automaticamente para garantir a qualidade e a exatidão dos cálculos dos fundos.

Procure aconselhamento adicional

Com acesso direto a uma equipa dedicada de especialistas da Deloitte, quaisquer questões ou preocupações que possa ter serão respondidas sem demora.

Soluções de Relatórios para Investidores iPACS

Um único fornecedor para todas as suas necessidades globais de relatórios para investidores

A nossa equipa global concebeu e desenvolveu um serviço único de informação para o investidor, possibilitado pela nossa tecnologia iPACS, para modelos de distribuição global, abrangendo todas as principais gamas de fundos.

Investment Management

Como líderes globais na prestação de serviços ao setor da gestão de investimentos, a prática de gestão de investimentos da Deloitte fornece recursos e capacidades globais com uma presença local, resultando numa compreensão clara do mercado específico de cada cliente e da sua forma de fazer negócio.

Relatório de impostos sobre fundos do iPACS

Relatórios a apoiar o setor da gestão de investimentos nas suas necessidades tecnológicas globais de conformidade com os investidores.