Financial Modeling

Finanzmodelle sind eine vereinfachte Darstellung der aktuellen und zukünftig erwarteten finanziellen Lage eines Unternehmens, eines Projekts oder einer Investition. Die Modelle werden meist als integrierte Planungsrechnung umgesetzt und geben somit einen gesamthaften Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cash Flow.

Die Erstellung von Prognosen ermöglicht es, unterschiedliche Szenarien zu analysieren und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.Unser Financial Modeling Team verwendet eine bewährte Methodik, um die Herausforderungen der Kund:innen mit einem strukturierten und kollaborativen Ansatz zu lösen. Durch die Anwendung von Best Practice-Grundsätzen entwickeln wir belastbare und anwenderfreundliche Finanzmodelle, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Im Rahmen unserer Beratung unterstützen wir Sie sowohl in der Modellerstellung als auch bei der Qualitätssicherung von Finanzmodellen.

Financial Planning & Analytics

Aussagekräftige Finanzmodelle bilden die Grundlage für eine fundierte Entscheidungsfindung in Unternehmen. Unsere Leistungen finden Anwendung in folgenden Themenbereichen:

• Budgetierung, Planungsrechnung, Prognoserechnung
• Liquiditätsplanung
• Szenariomodellierung, Sensitivitätsanalyse
• Reporting, Analytics

Unsere Modelle bieten für unsere Kund:innen zahlreiche Vorteile:

• Hohe Flexibilität für Szenario-Analysen
• Stakeholder-orientierte Outputs und dynamische Dashboards
• Reduktion der Fehleranfälligkeit durch bewährte Prozesse
• Automatisierung von manuellen Datenaufbereitungen und Verknüpfung mit vorhandenen Datenquellen
• Verwendung der geeigneten Software-Tools wie Microsoft Excel, Power BI, Power Query und VBA

Transaktionen und Finanzierungen

Im Rahmen komplexer Transaktions- und Finanzierungsprozesse bildet ein Finanzmodell die zentrale Grundlage für die Evaluierung von Optionen und die Entscheidungsfindung. Wir bilden komplexe Sachverhalte in transparenten Finanzmodellen ab und unterstützen Sie unter anderem bei:

• Mergers & Acquisitions
• Refinanzierung, Restrukturierung
• Projektevaluierung, Investitionsrechnung
• Projektfinanzierungen
• Disposals, Carve-outs

Die Erstellung von Finanzmodellen für Transaktionen bringt besondere Herausforderungen mit sich. Die hohe Anzahl an Variablen, Einbindung von diversen Stakeholdern und laufende Änderungen während der Verhandlungen führen zu hoher Komplexität im Entscheidungsprozess. Wenn entscheidungsrelevante Informationen von verschiedenen Teams bereitgestellt werden, fehlt häufig der Blick auf das Ganze. Hinzu kommt, dass in vielen Fällen nur beschränkte Ressourcen und Expertise für die Entwicklung eines Finanzmodells vorhanden sind.

Wir unterstützen Ihre bestehenden Teams mit der Entwicklung des Modells:

• Durch ein tiefgehendes Verständnis der Werttreiber und Ziele helfen wir Ihnen, Optionen zu identifizieren sowie zu testen. Wir ermöglichen eine fundierte Einschätzung der potenziellen Risiken und Renditen von Transaktionen.
• Ein transparentes Finanzmodell dient in komplexen Prozessen als „Single Source of Truth“, das die relevanten Informationen aller Workstreams zusammenführt. Das bedeutet für unsere Kund:innen Sicherheit, dass die Annahmen zwischen Projektunterlagen und der Planungsrechnung konsistent sind.
• Wir übernehmen die Entwicklung und laufende Bearbeitung des Modells. Dadurch können Sie Ihre unternehmensinternen Ressourcen entlasten und auf die kommerziellen Aspekte des Projekts fokussieren.
• Unser Team kann auf umfangreiche Erfahrung aus der Begleitung einer Vielzahl erfolgreicher Transaktionen zurückgreifen.

Model Review und Model Audit

Wir unterstützen Sie weiters bei der Qualitätssicherung von Finanzmodellen. Eine gründliche Qualitätssicherung ist im Rahmen von Finanzierungs- und Transaktionsprozessen unerlässlich und stellt sicher, dass die Ergebnisse belastbar und aussagekräftig sind. Im Rahmen eines Model Reviews oder Model Audits prüfen wir Ihre Modelle auf mathematische Korrektheit, Konsistenz und Robustheit.

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Financial Modeling Expert:innen selbstverständlich gerne zur Verfügung.