Het opbouwen van een duurzame waarderingsfunctie.
Grote investeringsmaatschappij tilt haar spel naar een hoger niveau met Portfolio Valuation Operate Services
In een sector waar tijd geld is, zijn kosteneffectieve waarderingsprocessen van cruciaal belang voor operationeel succes. Voor een grote vermogensbeheerder werd dit duidelijk naar voren gebracht toen het bedrijf zich realiseerde dat hun goedbetaalde portefeuillebeheerders buitensporig veel tijd besteedden aan naleving. Gemotiveerd om de efficiëntie te verhogen door hun resourcecapaciteit uit te breiden, wendden ze zich tot Deloitte's Portfolio Valuation Operate Services voor een oplossing.
Op zoek naar schaalvergroting
De uitdaging ontstond toen het bedrijfsleiderschap besloot dat het bedrijf zich meer moest richten op hun kernactiviteiten—investeringsbeheer—in plaats van op bijkomende functies, zoals het ontwikkelen van technologie en het volgen van nieuwe overheidsvoorschriften om naleving te garanderen. Hoewel het management vastbesloten was om deze strategie uit te voeren, beperkten beperkte middelen hun inspanningen. In feite hadden ze niet de schaalgrootte die nodig was om terugkerende en duurzame waarderingsdiensten te leveren die gelijke tred kunnen houden met de veranderende marktomstandigheden.
Niet alleen was het interne waarderingsteam te klein om het volume aan werk en het scala aan investeringstypes dat op hun bureau belandde aan te kunnen, maar ze misten ook de middelen om de meest actuele waarderingsbeleid en -procedures vast te stellen en te implementeren. Als gevolg daarvan had het bedrijf moeite om te voldoen aan hun basisrichtlijnen voor waarderingsbeleid en moesten vaak waarderingen uitbesteden aan vier verschillende aanbieders. Dit verminderde niet alleen de efficiëntie en afstemming, maar verhoogde ook het risico op negatieve effecten op de fondsresultaten, wat de operationele en reputatierisico's verhoogde.
In een poging om de kostbare tijd van zowel hun portfoliomanagers als hun interne middelen vrij te maken, ging het bedrijf op zoek naar een beheerde oplossing die continu duidelijkheid en vertrouwen kon brengen in hun waarderingsactiviteiten. De Portfolio Valuation Operate-diensten van Deloitte sluiten perfect aan bij dit plaatje.
Focus op factoren
- Een behoefte aan terugkerende en schaalbare waarderingsdiensten om gelijke tred te houden met complexe markten.
- Een verlangen om te vertrouwen op externe Operate-services als oplossing, in plaats van intern talent en tools.
- Een focus op het stimuleren van efficiëntie, het verminderen van risico's en het vrijmaken van interne middelen voor andere strategische prioriteiten.
Continu voordeel verankeren in waarderingsactiviteiten
Om het bedrijf te helpen de schaal te bereiken die nodig was om voortdurend nauwkeurige en onafhankelijke waarderingsdiensten te leveren, begon Deloitte met het integreren van meer dan 20 waarderingsprofessionals in het bedrijf. In nauwe samenwerking met de interne teams van het bedrijf, voerde Deloitte waarderingen uit, creëerde modellen en vereenvoudigde het informatieleveringsproces om de efficiëntie te verbeteren. Met hun diepgaande kennis van lokale en wereldwijde regelgeving, positioneerde het Deloitte-team het bedrijf ook om verhoogde controle te doorstaan door direct samen te werken met auditors en regelgevende instanties.
Tegelijkertijd wist het bedrijf dat ze toegang nodig zouden hebben tot innovatieve technologieën als ze hoopten een concurrentievoordeel in real-time te behalen. Als reactie daarop integreerde het Portfolio Valuation Operate team Valued™ in de waarderingspraktijk van het bedrijf. Deze eigen waarderingsworkflowtool biedt interactieve functionaliteit, datavisualisatie en dashboards om bedrijven te helpen inzichtelijke waarderingsanalyses te genereren.
In dit geval stelde Valued™ de portefeuillebeheerders van het bedrijf in staat om het volledige spectrum van hun beleggingsanalyses te automatiseren, waardoor ze hun eigen rapporten konden uitvoeren terwijl ze dieper ingaan op de onderliggende databronnen van hun waarderingen. Naast het stroomlijnen van het waarderingsproces, hielp dit om tijd vrij te maken voor hun managers om zich meer te concentreren op meer strategische prioriteiten en zich te concentreren op het bedienen van klanten.
Inzichten om te inspireren
- Erken dat het door de toegenomen controle van toezichthouders, auditors en investeerders belangrijker dan ooit is om eerlijke waarden te krijgen.
- Anticipeer op groeiende complexiteit met flexibiliteit door waarderingsprocessen over alle activaklassen op te schalen in overeenstemming met de groei van de portefeuille.
- Overweeg Operate-services die u kunnen helpen te profiteren van meer automatisering, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over technologie en u meer kunt concentreren op uw kernactiviteiten.
Versterking van het wereldwijde waarderingsproces
Met toegang tot de wereldwijde specialisten van Deloitte, innovatieve technologieën en diepgaande knowhow op het gebied van waardering, was dit bedrijf in staat om hun waarderingsactiviteiten over de hele linie te verbeteren.
Door hun capaciteiten te vergroten door samenwerking met een team van ervaren waarderingsprofessionals, konden interne middelen zich weer richten op hun kerncompetenties. Hoe minder tijd investeringsmanagers hoefden te besteden aan het waarderingsproces, hoe meer tijd ze konden doorbrengen met klanten en manieren konden ontdekken om de beheerde activa verder te laten groeien—waardoor het bedrijf zich kon richten op top-line groei.
Tegelijkertijd kon het bedrijf wereldwijd kosten besparen door geavanceerde technologie te gebruiken om delen van het waarderingsproces te automatiseren. Hierdoor kan het bedrijf nu waarderingsdata verzamelen en volgen, ongeacht waar deze zich bevindt in de wereld, en met gemak inzichtelijke rapporten genereren.
Net zo belangrijk is dat de zorgvuldigheid die is ingebouwd in hun nieuwe technologieën en processen hen in staat stelt om gelijke tred te houden met veranderende regelgeving en waarderingsprocedures. Naast het verbeteren van governance en het aannemen van stringentere interne controles, heeft dit het bedrijf gepositioneerd om hun waarderingsprocessen af te stemmen op wereldwijde best practices—waardoor de efficiëntie wordt verhoogd, het vertrouwen wordt versterkt en de basis wordt gelegd voor duurzame groei.
De resultaten
- Versterkte interne capaciteiten zodat portfoliomanagers zich kunnen concentreren op taken die veel waarde toevoegen en inkomsten genereren.
- Kosten verminderd door gebruik te maken van toonaangevende technologie die op wereldschaal toepasbaar is.
- Verbeterde governance, interne controles en waarderingsprocessen in lijn met wereldwijde best practices.
- Een schaalbaar operationeel model geïmplementeerd dat voortdurende duidelijkheid en vertrouwen in hun waarderingsproces waarborgt.
Laten we het hebben over Portfolio Valuation Operate Services
Wordt uw bedrijfsvoering gedreven door risico-inzichten, innovatie en continue verbetering? Ontdek hoe Deloitte's Portfolio Valuation Operate Services en ons wereldwijde team van branchegerichte professionals u bij elke stap kunnen ondersteunen en u kunnen helpen om met vertrouwen te werken, wat de toekomst ook brengt. Neem contact met ons op om het gesprek op gang te brengen.
