Inflação e taxas de juro

A inflação subiu para 10% ou mais em muitos mercados ocidentais e os bancos centrais estão a responder com aumentos das taxas de juro — os mercados norte-americanos e europeus estão a fazer os maiores aumentos das taxas de juro em muitos anos.

Pressão sobre o fundo de maneio

Juntamente com as contínuas consequências das perturbações na cadeia de abastecimento na China e noutros países — com até um quinto dos navios porta-contentores parados nos portos nos últimos meses — a situação dos nossos clientes alterou-se. Os clientes empresariais e de capital de risco estão a assistir a uma crescente pressão sobre os lucros e os fluxos de caixa, em particular, à medida que os stocks de segurança aumentam e o aumento do custo da energia e das matérias-primas inflaciona os custos das existências.

Os aumentos das taxas de juro e as preocupações do mercado da dívida estão a aumentar os custos de financiamento desse capital de exploração e qualquer deterioração potencial do comportamento de pagamento dos clientes agravará a situação.

Beyond cash

Para muitos clientes, uma vez aliviadas as pressões imediatas sobre a tesouraria, deve haver oportunidades de expansão para temas mais amplos de previsão e tesouraria ou cobertura. Isto pode integrar e apoiar o controlo contínuo do capital de exploração e permitir que os clientes se concentrem em medidas de melhoria dos lucros.

Cash scan: 1-2 semanas | Identificação rápida de oportunidades de melhoria de tesouraria | Tempo de gestão limitado | Dados em primeiro lugar | Validação de oportunidades

Cash deep-dive: 3-6 semanas | Desenvolvimento de um plano de tesouraria | Oportunidades refinadas e accionáveis | Painéis de controlo da empresa | Previsões sobrepostas

Resultados seleccionados

• 13 week rolling CFF model
• Operational Dashboards
• Prioritised initiatives
• CFF assessment report
• Working capital benchmark
• Avaliação da maturidade da tesouraria e do fundo de maneio
• Modelo operacional de gestão de tesouraria de referência
• Ciclo e processo de apresentação de relatórios