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Neue Ära im globalen Energie- und Rohstoffhandel

Deloitte analysiert Themen und Trends des Energie- und Rohstoffhandels

Zürich, 11. Februar 2013

Der Handel mit Rohstoffen wird täglich komplexer und die Rolle und Herausforderungen für die Trader ist im Wandel. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte in der Schweiz hat die aktuellen Themen und Trends eines der wichtigsten globalen Handelssektoren analysiert.

Die Veränderungen der globalen Wirtschaft kreieren neue, interessante Chancen und Herausforderungen für den Energie- und Rohstoffhandel: Internationale Handelsunternehmen – unabhängig davon, ob mit Öl, Metallen oder Soft Commodities handelnd – sind dabei, ihre Reichweite und den Umfang ihrer Geschäfte zu vergrössern.

Neue Geschäftsmodelle für Handelsunternehmen

Zahlreiche Energie- und Commodity-Handelshäuser streben neu integrierte Geschäftsmodelle an. In den letzten Jahren haben Übernahmen von Produktions-, Logistik- und Lagerhaltungs-, oder Downstream-Unternehmen kontinuierlich zugenommen. Mit Hilfe solcher Akquisitionen erhalten die Handelsunternehmen Zugang zu vor- und nachgelagerten Bereichen der Wertschöpfungskette.

„Im Vergleich zum reinen Handelsmodell, dessen Kapital im Wesentlichen in kurzfristigen Positionen gebunden ist, schafft der Wechsel zu Sachanlagen mehr Chancen. Er erfordert jedoch auch eine längerfristige Kapitalbindung – was entsprechende Auswirkungen auf die Finanzierungsstrategie eines Unternehmens als Ganzes hat“, erklärt Chris Jones, Leiter des Bereichs Energie und Rohstoffe bei Deloitte.

Der gestiegene Bedarf an längerfristig gebundenem Kapital – in Verbindung mit der im aktuellen Markt teilweise beschränkten Verfügbarkeit von Finanzmitteln – führt dazu, dass die Unternehmen neue, innovative Finanzierungsmöglichkeiten erkunden. Sowohl für ihr Handelsgeschäft wie auch für ihre auf Sachanlagen basierenden Aktivitäten.

„Da weniger Kredite zur Verfügung stehen, ist die kreative Nutzung der verschiedenen Finanzierungsinstrumente für Unternehmen von entscheidender Bedeutung“, führt Jones weiter aus.

Risiken, Regulierung und Compliance-Probleme

Risikomanagement ist eine Kernkompetenz jeder Handelsorganisation. Die laufende Veränderung der Finanzierungslandschaft dürfte jedoch zusätzliche Compliance-Anforderungen mit sich bringen im Energie- und Rohstoffhandel. Darüber hinaus stellen seit langem diskutierte und anstehende Regulierungsbestimmungen (beispielsweise in Bezug auf das Reporting und Clearing von Positionen) sowie die Expansion in Schwellenländer (mit Themen wie dem zunehmenden Ressourcennationalismus) Herausforderungen dar, die angegangen werden müssen. „Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, künftig mit den neuen Regulierungsbestimmungen oder Offenlegungspflichten leben zu müssen. Unabhängig davon, wie diese tatsächlich aussehen werden. Die erfolgreichsten Organisationen planen die Integration dieser Neuerungen frühzeitig mit in ihr Tagesgeschäft ein“, erklärt Jones.

Standortwahl der Händler

Genf, Zug, London, Stamford, Houston und Singapur gehören heute zu den bedeutendsten Handelsdrehscheiben. Gemäss Deloitte könnten die Veränderungen im Markt – in Bezug auf die Herkunft von Angebot und Nachfrage – dazu führen, dass einige Zentren an Bedeutung gewinnen oder neue Standorte entstehen. Der entscheidende Faktor für die Wahl eines Standorts ist die Verfügbarkeit von Fachkräften, die mit den richtigen Kompetenzen ausgestattet sind. Einige Standorte – wie Genf, das einen Master of Arts für Internationalen Handel, Rohstofffinanzierung und Transport anbietet – arbeiten aktiv daran, ihren Talentpool weiter zu entwickeln.

Die Erkenntnisse von Deloitte beruhen auf Gesprächen mit Deloitte-Partnern aus aller Welt, sowie mit Führungskräften aus dem Energie- und Rohstoffsektor.

Die vollständige Studie genannt “Trading Up – A look at some current issues facing energy and commodities traders“ kann auf Englisch hier heruntergeladen werden.

Über Deloitte in der Schweiz

Deloitte ist ein führendes Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz und bietet branchenspezifische Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance. Mit rund 1’100 Mitarbeitenden an den sechs Standorten Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano und Zürich (Hauptsitz) betreut Deloitte Unternehmen und Institutionen jeder Rechtsform und Grösse aus allen Wirtschaftszweigen. Deloitte AG ist eine Tochtergesellschaft von Deloitte LLP, dem Mitgliedsunternehmen in Grossbritannien von Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Über DTTL sind deren Mitgliedsunternehmen mit rund 200’000 Mitarbeitenden in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt vertreten.

 

 

Anmerkung für die Redaktion

In this press release references to Deloitte are references to Deloitte AG, a subsidiary of Deloitte LLP, which is the United Kingdom member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), a UK private company limited by guarantee, whose member firms are legally separate and independent entities. Please see www.deloite.ch for a detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms. Deloitte LLP and its subsidiaries are leading business advisers, providing audit, tax, consulting and corporate finance services through more than 12,600 exceptional people across the UK and Switzerland. Known as an employer of choice for innovative human resources programmes, it is dedicated to helping its clients and people excel. Deloitte AG is recognised by the Federal Audit Oversight Authority and the Swiss Financial Market Supervisory Authority. The information contained in this press release is correct at the time of going to press.

Kontakte:

Name:
Chris Jones
Firma:
Responsable du secteur Energy & Resources
Funktion:
Telefonnummer:
+41 (0)58 279 81 57
E-Mail
chrispjones@deloitte.ch
Name:
Marisa Steiner
Firma:
PR & Communications
Funktion:
Telefonnummer:
+41 58 279 73 08
E-Mail
masteiner@deloitte.ch
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