Ryzyko, regulacje i raportowanie w instytucjach finansowych 2026/27 r. – co już dziś warto wiedzieć i do czego się przygotować?

Nasz cykl  video webinarów przygotowaliśmy z myślą oprzedstawicielach banków odpowiedzialnych za:

🔵 ryzyko kredytowe, rynkowe i regulacyjne,
🔵 modele IRB,
🔵 kapitał i adekwatność kapitałową,
🔵 raportowanie regulacyjne,
🔵 finanse i IFRS,
🔵 compliance i governance,
🔵 zarządzanie danymi,
🔵 relacje z regulatorami.

🔵 Odc. 1: EBA Simplification Package: uproszczenia regulacyjne w praktyce.

Na pierwszym spotkaniu pochylimy się nad planami EBA dotyczącymi uproszczenia framework’u raportowania regulacyjnego. W trakcie webinaru omówimy największe zmiany w raportowaniu regulacyjnym, porozmawiamy kogo będą dotyczyć, kiedy się ich spodziewać i jak się do nich przygotować.

Dodatkowo,  poruszymy temat 3. Aktu Delegowanego EBA w temacie FRTB – jakie przepisy przejściowe EBA przewidziała dla banków, jaki będzie ich wpływ na wymogi kapitałowe? Co z nową definicją księgi handlowej od 2027 roku? Czy spodziewamy się rewolucji w raportowaniu w ryzyku rynkowym od następnego roku? Te i kilka innych kwestii z obszaru FRTB poruszymy już we wrześniu.

🔵 Odc. 2: Raportowanie EBA benchmarking: IRB i IFRS bez tajemnic – jak skutecznie łączyć wymogi regulacyjne oraz dane.

Nowy wymóg benchmarkingu dla banków stosujących metodę standardową, rosnące wymagania dotyczące jakości danych oraz spójności raportowania sprawiają, że coraz większym wyzwaniem staje się efektywne połączenie wymogów benchmarkingowych EBA z procesami IFRS oraz zarządzaniem danymi w organizacji.

Podczas webinaru omówimy, jak budować spójne podejście do raportowania regulacyjnego i finansowego, identyfikować potencjalne rozbieżności oraz zwiększać efektywność procesów odpowiadających za przygotowanie danych.

🔵 Odc. 3: IRB pod lupą: ile naprawdę kosztuje niepewność modelu? Praktyczne spojrzenie na MoC

Margin of Conservatism (MoC) odgrywa coraz istotniejszą rolę w modelach IRB, wpływając nie tylko na parametry ryzyka, ale również na poziom wymogów kapitałowych i decyzje biznesowe podejmowane przez banki. W trakcie webinaru przyjrzymy się praktycznym aspektom kalkulacji i zarządzania MoC, oczekiwaniom regulatorów oraz sposobom skutecznego uzasadniania przyjętych metodologii. Pokażemy również, jak właściwie oceniać koszt niepewności modelu i jego wpływ na organizację oraz przedstawimy europejskie benchmarki.

🔵 Poznasz najnowsze inicjatywy i plany EBA.
🔵 Dowiesz się, jakie zmiany będą miały realny wpływ na funkcjonowanie banków.
🔵 Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania organizacji do nowych wymogów.
🔵 Poznasz doświadczenia ekspertów Deloitte realizujących projekty regulacyjne dla sektora finansowego.
🔵 Będziesz mieć możliwość zadania pytań ekspertom