Services de conseil en trésorerie globale

Stratégie de trésorerie

Dans un monde financier complexe et interdépendant, la trésorerie doit jouer un rôle de plus en plus stratégique et s’établir comme un associé apportant de la valeur ajoutée au CFO. Une stratégie organisationnelle réelle et performante ainsi qu’une structure pour la fonction de trésorerie constituent la base de la création de valeur durable par l’instauration d’une excellence opérationnelle et la réalisation d’un potentiel d’économies identifié. Le positionnement stratégique de la trésorerie est crucial pour garantir la viabilité future de la fonction financière.

Nos experts vous aident à réévaluer et à optimiser vos stratégies, structures, technologies et processus existants.

Nos services de conseil comprennent :

• conception et mise en œuvre de stratégies de trésorerie ;
• (re)positionnement stratégique dans le cadre de notre laboratoire interactif et innovant dédié à la transition de trésorerie.

Transformation de la trésorerie

Des chaînes de valeur et d’approvisionnement en réseau mondial, une multitude de technologies innovantes, de nouveaux profils d’exigences résultant de l’essor du numérique et la centralisation de processus de trésorerie à l’échelle du groupe sont des facteurs essentiels pour le positionnement de la trésorerie à l’avenir, ainsi que pour la poursuite de son développement. Nos experts vous aident à optimiser des solutions techniques, procédurales et organisationnelles pour votre fonction de trésorerie. Conception et mise en œuvre de stratégies de trésorerie, notamment :

• conception et mise en œuvre d’un modèle d’exploitation et de gouvernance à l’épreuve du temps (« modèle d’exploitation cible ») ;
• optimisation de l’ensemble des processus ;
• évaluation de la situation actuelle pour le futur développement de la fonction de trésorerie, élément intégrant de notre bilan de santé de la trésorerie.

Exploitation de la trésorerie

Nous accompagnons les trésoriers avec nos services d’exploitation de la trésorerie, leur permettant de réagir rapidement et avec flexibilité aux changements. Dans ce contexte, nous vous proposons des solutions personnalisées pour externaliser les processus de trésorerie sur la base de notre vaste portefeuille de services de conseil, ainsi que de la bonne combinaison d’expertise technique, de technologie et de savoir-faire de la transformation.

Nos services de conseil en technologie de la trésorerie comprennent l’analyse, la sélection et la fourniture de l’assortiment adéquat de solutions technologiques de trésorerie pour garantir la pérennité de l’ensemble de vos systèmes, optimiser les processus et aider la trésorerie à maximiser la valeur de ses investissements technologiques. En commençant par un contrôle compact des aspects majeurs et de l’ensemble des éléments informatiques de la trésorerie reposant sur notre vaste expertise de la transformation dans ce domaine, nous posons les bases d’une trésorerie tournée vers l’avenir pour notre clientèle. Nous nous considérons comme une société de conseil polyvalente qui soutient activement sa clientèle dans tous les domaines de la trésorerie et de la technologie associée.

Nous vous proposons la juste combinaison d’analyse, de sélection et de prestation pour identifier et mettre en œuvre des structures optimales pour les systèmes de trésorerie.

Nous vous aidons à transformer vos systèmes existants, à optimiser les processus et à maximiser la valeur de votre investissement. Nous tenons toujours compte des évolutions dans les domaines des API et RPA, de l’IA (générative) et de la blockchain en vue d’une utilisation créatrice de valeur dans la trésorerie.

Nos experts technologiques vous accompagnent face aux questions suivantes, entre autres :

• examen de santé de la technologie en matière de trésorerie ;
• choix d’un système de gestion de la trésorerie (TMS.Select) ;
• conseils et/ou assistance techniques et spécialisés avec introduction de systèmes TMS.

La transformation S/4HANA offre aux services de trésorerie l’opportunité d’optimiser leurs processus. Nous vous accompagnons dans la migration depuis SAP Treasury ou la refonte d’autres systèmes. Chaque projet est unique et c’est la raison pour laquelle nous adaptons à vos besoins notre méthodologie de projet éprouvée. Notre gamme de services comprend le conseil, la mise en œuvre, des solutions personnalisées et un soutien opérationnel.

Les chocs externes tels que la pandémie du coronavirus ou la crise énergétique, ainsi que le dynamisme des taux d’intérêts et l’augmentation des risques de défaillance démontrent clairement l’importance capitale de la gestion de la trésorerie et des liquidités pour les entreprises. Un niveau élevé de transparence et d’efficience pour toute l’entreprise, garanti par la mise en place d’une fonction bancaire de pointe, centralisée en interne, avec une vue globale des liquidités détenues à l’échelle du groupe, est un préalable essentiel à cet égard. Cela constitue la base d’une prévision et d’une planification valables des liquidités, ainsi que de transactions financières efficaces, sûres etlargement automatisées pour une gestion moderne et efficace de la trésorerie.

Nos services comprennent :

• Le développement (continu) de processus et systèmes spécifiques pour la planification des liquidités, y compris le recours à l’IA et à l’IA générative.
• La conception et la mise en œuvre de structures (internationales) de trésorerie commune
• Des conseils pour le choix de solutions centrales pour la connectivité bancaire (p. ex. solutions SWIFT, EBICS, ou host-to-host)
• L’optimisation des transactions financières à l’échelle du groupe grâce à des solutions bancaires internes, paiements pour compte de tiers, recouvrement pour compte de tiers, comptes virtuels, etc.
• L’analyse de scénarios pour la simulation de situations de trésorerie, en tenant compte de paramètres spécifiques à l’entreprise, comme dans les tests de résistance bancaire

Notre expertise de la gestion des risques financiers commence par l’introduction, l’analyse et l’optimisation du processus de bout en bout dans la gestion des risques financiers, de l’émergence, l’identification et la mesure des risques à la couverture, au reporting et à la comptabilité, le tout axé sur la transparence, l’automatisation et la minimisation des effets inexpliqués sur les résultats. 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les points suivants, entre autres : 

• analyse à l’échelle du groupe des positions risquées, de leur cumul et de leur mesure ;
• développement de stratégies et modèles dynamiques de couverture ;
• mise en place d’un reporting de trésorerie moderne pour le contrôle permanent des risques à l’échelle du groupe.

Grâce à notre expertise des questions comptables (selon les normes IFRS 9, IFRS 7 et le CO) et des bonnes pratiques procédurales et organisationnelles, nous fournissons divers services de conseil et d’audit dans le contexte d’états financiers consolidés et annuels, ainsi que d’audits internes et liés à des projets selon la norme IDW PS 850 pour l’introduction ou la mise à niveau de votre TMS. Nous vous accompagnons dans le passage de la comptabilité de couverture selon la norme IAS 39 à la norme IFRS 9 et fournissons une assistance dans toutes les phases, de l’analyse de faisabilité à la réalisation technique. En outre, nous préparons les états financiers pour les entreprises qui adoptent les normes IFRS pour la première fois, proposons des évaluations mathématiques et financières et formulons des instructions comptables pour faire face aux problèmes complexes dans le cadre des normes IFRS 9 et IAS 32. Nos services comprennent également la préparation de notes d’information selon les normes IFRS 7, IFRS 9 et IFRS 13, ainsi que l’implémentation de solutions techniques individuelles pour simplifier le processus de notes.

Les exigences réglementaires relatives aux fonctions de trésorerie et financières (y compris LIMF, LFINMA, LSFin et autres) sont sujettes à ajustements réguliers en raison de l’évolution des conditions économiques. En plus de mener les audits requis par la législation, nos services dans le domaine de la réglementation de la trésorerie incluent l’assistance à l’intégration des normes réglementaires nationales et internationales dans vos processus d’affaires opérationnels.