Os relatórios dos investidores estão mais complexos do que nunca, por vários motivos. Os governos estão criando regimes tributários adicionais para os investidores e, ao mesmo tempo, reformulando os já existentes; os modelos de distribuição estão se ampliando com a identificação de novos mercados de investidores pelo setor de gestão de investimentos; e o papel do agente de transferência e o desenvolvimento de livros-razão de blockchain/AI acrescentam novas dimensões ao modelo atual de relatório para investidores.

Além das obrigações de conformidade do gestor, as corretoras estão se preocupando mais com a prestação de serviços de relatórios de fundos para seus investidores, a fim de manter uma vantagem competitiva. Existe apenas um conjunto de dados reais sobre a participação, distribuição ou acúmulo de renda de um fundo em um determinado momento. Esses dados podem precisar ser fatiados várias vezes de diferentes maneiras para atender às necessidades de relatórios de cada mercado investidor. Manter-se atualizado e ciente de como esses dados precisam ser cortados, aprimorados, transformados ou limpos para os investidores globais é fundamental, mas é um trabalho de baixo valor agregado para a função fiscal.

Nossa equipe global projetou e desenvolveu um único serviço de relatório de fundos para todas as principais linhas de fundos para modelos de distribuição global. Os dados subjacentes são extraídos por meio de nossas conexões com administradores de fundos, eliminando a necessidade de solicitar esses dados aos clientes. Em seguida, nossos algoritmos cortam, aprimoram, transformam e limpam esses dados para atender às necessidades individuais de relatórios de mercado.