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Soluções de relatórios para investidores iPACS

Um provedor distinto para todas as suas necessidades de relatórios globais de fundos e investidores

O desafio

Os relatórios dos investidores estão mais complexos do que nunca, por vários motivos. Os governos estão criando regimes tributários adicionais para os investidores e, ao mesmo tempo, reformulando os já existentes; os modelos de distribuição estão se ampliando com a identificação de novos mercados de investidores pelo setor de gestão de investimentos; e o papel do agente de transferência e o desenvolvimento de livros-razão de blockchain/AI acrescentam novas dimensões ao modelo atual de relatório para investidores.

Além das obrigações de conformidade do gestor, as corretoras estão se preocupando mais com a prestação de serviços de relatórios de fundos para seus investidores, a fim de manter uma vantagem competitiva. Existe apenas um conjunto de dados reais sobre a participação, distribuição ou acúmulo de renda de um fundo em um determinado momento. Esses dados podem precisar ser fatiados várias vezes de diferentes maneiras para atender às necessidades de relatórios de cada mercado investidor. Manter-se atualizado e ciente de como esses dados precisam ser cortados, aprimorados, transformados ou limpos para os investidores globais é fundamental, mas é um trabalho de baixo valor agregado para a função fiscal.

Nossa equipe global projetou e desenvolveu um único serviço de relatório de fundos para todas as principais linhas de fundos para modelos de distribuição global. Os dados subjacentes são extraídos por meio de nossas conexões com administradores de fundos, eliminando a necessidade de solicitar esses dados aos clientes. Em seguida, nossos algoritmos cortam, aprimoram, transformam e limpam esses dados para atender às necessidades individuais de relatórios de mercado.

Acesso direto a especialistas globais

Nossa rede global de especialistas do setor está disponível para você por meio do iPACS Investor Reporting

Impulsionado pela tecnologia

Por meio da extração automatizada de dados e da transformação interna, podemos limitar a necessidade de intervenção manual

Taxas e regras atuais

As taxas e regras de relatórios de investidores são atualizadas em tempo real para reduzir relatórios e pagamentos imprecisos

Confidencialidade incorporada

O iPACS Investor Reporting é uma plataforma digital totalmente criptografada com acesso por autorização multifatorial


  • Extração de dados diretamente de mais de 30 administradores
  • Compilação para países em pacotes de regras verificadas por especialistas
  • Assinatura do especialista sênior para todas as devoluções
  • Iterativo e escalável para atender às necessidades de relatórios em constante mudança

Extração avançada de dados

Os dados do fundo são extraídos diretamente de seus administradores, eliminando a necessidade de enviar extrações manuais do Excel.

Cobertura global

As taxas e regras de relatórios para investidores de todos os seus mercados de distribuição são transformadas por nós em código para relatórios automatizados.

Equipe e tecnologia

Os especialistas fiscais da Deloitte revisam e assinam todos os relatórios gerados automaticamente para garantir a qualidade e a precisão dos cálculos do fundo.

Procure aconselhamento adicional

Com acesso direto a uma equipe dedicada de especialistas da Deloitte, qualquer dúvida ou preocupação que você possa ter será respondida sem demora.

Soluções de relatórios para investidores iPACS

Um único fornecedor para todas as suas necessidades de relatórios globais para investidores

Nossa equipe global projetou e desenvolveu um único serviço de declaração de impostos para investidores, viabilizado por nossa tecnologia iPACS, para modelos de distribuição global, abrangendo todas as principais linhas de fundos.

Investment Management

Como líderes globais na prestação de serviços para o setor de gestão de investimentos, a prática de gestão de investimentos da Deloitte oferece recursos e capacidades globais com presença local, resultando em uma compreensão clara do mercado específico de cada cliente e de sua forma de fazer negócios.


Relatório de imposto sobre fundos do iPACS

Relatórios Apoiar o setor de gestão de investimentos com suas necessidades globais de tecnologia de conformidade fiscal e de investidores.