Cash management
Optimiser le besoin en fonds de roulement et améliorer le pilotage de trésorerie
Vos préoccupations
- Dégager de nouvelles liquidités
- Améliorer les processus et les outils de prévisions
- Disposer d'une meilleure visibilité sur les gisements potentiels d'amélioration du BFR
- Mettre en place des indicateurs de mesure de la performance de la gestion de trésorerie
Nos réponses
Nos interventions portent sur :
- Les sources d’amélioration liées à l’optimisation des processus et impactant le niveau de BFR :
- identification des leviers potentiels par processus :
- customer to cash : conditions contractuelles, facturation, encaissement, cash management
- supply chain : planning, ordonnancement, gestion des stocks, distribution
- purchase to pay : demandes d’achats, sélection des fournisseurs, conditions contractuelles, traitement des factures, cash management
- définition des plans d’actions par processus
- accompagnement pour l’adaptation des procédures, des systèmes et des
indicateurs de performance
- identification des leviers potentiels par processus :
- L'amélioration de la gestion de la trésorerie :
- analyse des flux et fiabilisation des prévisions de trésorerie ;
- mise en cohérence du cash flow et du bilan prévisionnels ;
- assistance pour le choix et la mise en place d’outils de cash management.
