Treasury Reporting
Corporate Treasury ist ein wesentlicher Faktor der Wertschaffung in den Unternehmen. Laufend entstehen neue Finanzierungsinstrumente, die auch außerhalb des Finanzdienstleistungssektors eingesetzt werden und die Komplexität der Finanzierungen erhöhen. Hieraus entstehen umfangreiche Anforderungen an das Performance- und Risikomanagement sowie die Bilanzierung dieser Finanzinstrumente. Zur Gewährleistung der notwendigen Transparenz über die Finanzierungs- und Kapitalanlageaktivitäten sowie insbesondere auch das Hedging und das Cash Management ist es notwendig, alle relevanten Performance- und Risikoinformationen dem Management zeitnah und benutzerorientiert bereitstellen zu können.
Neben einem effektiven Managementreporting muss Corporate Treasury selbst einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Effizienz der Finanzfunktion leisten. Dies umfasst unter anderem ein modernes Cash Management oder auch die Etablierung eines webbasierten Treasuryportals, über das eine Vielzahl notwendiger Transaktionen zwischen zentralem Corporate Treasury und den Unternehmensbereichen abgewickelt werden können. Wir unterstützen Sie bei der Weiterentwicklung Ihres Corporate Treasury in folgenden Bereichen:
- Abbildung aller relevanten Performance- und Risikoinformationen in einem Treasury-Management-Report
- Einbindung des Reportings in Ihre Treasuryprozesse und –systeme
- Weiterentwicklung des Cash Management, beispielsweise durch die Einführung von Cash Pooling Prozessen und durch die Verbesserung von Methoden zur Cash Planung
- Integration der Treasury Definitionen und Prozesse mit Accounting und Controlling
- Einführung eines webbasierten Treasuryportals und Anbindung an die bestehenden Systeme
Mit Hilfe unserer erprobten Projektansätze sind wir in der Lage, Ihr Corporate Treasury pragmatisch an Ihren externen und internen Anforderungen auszurichten.
