Finanzielle und operative Analyse des Unternehmens
Was machen wir?
Gemeinsam mit den wichtigsten Kapitalgebern und/oder dem Management überprüfen wir die aktuelle Liquidität und die zu erwartenden Cashflows. Dabei analysieren wir beispielsweise Handelsperformance, die Kosten für Restrukturierung des Betriebskapitals oder Vorauszahlungen im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit. Wir schätzen die Höchstanforderungen an die Liquidität im Monatsverlauf ein und analysieren die Schwächen bzw. das Aufwärtspotenzial der Liquiditätsströme. Dies verschafft Aktionären oder Kapitalgebern eine unabhängige Sicht darauf, ob das Unternehmen über die für die normale Geschäftstätigkeit erforderliche Liquidität verfügt. Basierend auf diesen Ergebnissen können weitere operative und strategische Optionen ausgearbeitet werden.
Wie können wir Sie unterstützen?
Wir führen Stresstests durch und analysieren Geschäftspläne. Wir können Aktionären oder Kapitalgebern dabei helfen, zu verstehen, ob der Geschäftsplan eine angemessene Basis enthält, um die Kapitaldienstfähigkeit zu ermitteln und künftige Kreditentscheidungen zu treffen, beziehungsweise um das Management auf Verhandlungen über zukünftige Finanzierung vorzubereiten. Dazu führen wir folgende Schritte durch:
- Überprüfung des regulären Geschäftes und Normalisierung einmaliger Ausnahmen, um eine Basis zu bilden, auf welcher der Geschäftsplan getestet werden kann;
- Einschätzung der im Geschäftsplan enthaltenen Annahmen bezüglich Einnahmen, Kosten und Liquidität sowie Beurteilung ihrer Angemessenheit. Dies erfordert in den meisten Fällen den Einsatz spezialisierter Experten. Dabei werden spezifische Aspekte des Geschäftsplans, wie beispielsweise aktuelle Marktannahmen, operative Kennzahlen, Vorsorge und Steuern beurteilt.
