Cash & working capital-optimering
Cash & working capital-projekter sikrer en systematisk gennemgang og optimering af betalingsstrømme, omkostninger og pengebindinger. Valutarisici, kreditrisici og andre tilsvarende finansielle eksponeringer gennemgås
Et cash & working capital-projekt består af en analysefase og en implementeringsfase.
I analysefasen vil vi fokusere på cash management, working capital management samt en række supplerende områder. Elementer i analysefasen er:
- bankpakken og finansiering
- styring af likviditet og valuta
- valuta- rente-, kredit- og råvarerisici
- debitorer og kreditorer
- indkøb, lager/logistik
- projektstyring og afvikling
Samtidig ses på behov for etablering af fællesfunktioner – fx en finansfunktion og shared service-center.
Vi assisterer gerne med implementeringen, således at forbedringerne til forretningsgangene forankres i organisationen.
Processen er baseret på vores erfaring med benchmark i kombination med interviews og gennemgang af virksomhedens transaktioner.
Det er vores erfaring, at et veltilrettelagt cash & working capital-projekt ofte reducerer arbejdskapitalbindingen med 20-30 %. Samtidig sikres konsistente og effektive arbejdsprocesser på tværs af området, hvorved en blivende forbedring sikres. Vi sikrer en høj værdi i projektet gennem en tilbagebetalingstid på maksimalt seks måneder.
Vil du vide mere?
CVR-nr.: 33 96 35 56
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer