Řízení peněžních toků (Cash Flow) a Treasury

Při realizaci projektů z oblasti řízení peněžních toků a treasury jsou využívány nástroje vyvinuté společností Deloitte, jako je CreditManagement a CashManagement, které organizacím umožňují lépe řídit a optimalizovat peněžní toky (včetně projekcí cash flow) a provádět kalkulace výnosnosti aktiv, nákladovosti a tyto následně optimalizovat v závislosti na cílech vlastníků/top managementu. Tento typ projektu obyčejně zahrnuje prověření a optimalizaci hlavních peněžních toků (in/out) s cílem maximalizovat volné cash flow, návrh a implementaci procesů a nástrojů pro předpověď a projekci cash flow, centralizaci peněžních prostředků včetně zavedení vhodných nástrojů (např. pomocí implementace cashpooling) a přípravu pro aktivní řízení aktiv a pasiv a bilance subjektu. Pomocí těchto procesů je možné snížit náklady na financování o 10 až 15 %, využít dodatečných možností financování a snížit náklady o 20 až 30 %. Služby jsou vhodné jak pro samostatné podnikatelské entity, tak především pro skupiny firem a to i teritoriálně diversifikovaně.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.