Elk bedrijf heeft te maken met geldstromen in haar dagelijkse bedrijfsvoering. Het management van deze stromen, de bijbehorende (bank-)kosten en condities en de optimalisering van het werkkapitaalbeheer staan daarmee hoog op de agenda. Ook leven bij veel bedrijven vragen over de optimale financieringsstructuur, de inzet van eigen en vreemd vermogen en de beheersing van de risico's, die daarmee gepaard gaan. Ook de fiscale structuur van intercompany-financieringen en de valutaire aspecten van het internationale handelsverkeer komen hierbij aan de orde.

Deloitte ondersteunt u om op deze vragen antwoorden te vinden en reikt de instrumenten aan om de treasury & cash management functie op hoog niveau uit te voeren. We adviseren u bij:

• het opzetten van een efficiënt en effectief werkkapitaalbeheer;
• het optimaliseren van financieringstructuren;
• het inzicht krijgen en beheersen van financiële risico's.

Tevens zijn wij sparringpartner voor bedrijven, financiële instellingen en publieke en overheidsorganisaties als het gaat om financieel beleid, -procedures, -organisatie en de controlefunctie hiervan.