Optimalizace treasury a pracovního kapitálu

Jak můžeme finančním ředitelům pomoci optimalizovat situaci v treasury a pracovním kapitálu?

Většina společností má významné peněžní prostředky vázané v provozu a při efektivnějším řízení pracovního kapitálu by mohly udržitelně zvyšovat ziskovost a hodnotu společnosti. Optimalizace operací treasury a pracovního kapitálu je jednou z mála zbývajících oblastí, které podniku mohou přinést významné peněžní prostředky v relativně krátkém období a bez komplikací, jež přicházejí s velkými změnami nebo restrukturalizačními programy. 

Co můžeme nabídnout?

Provedeme revizi vaší společnosti a nalezneme a posoudíme potenciál pro optimalizaci pracovního kapitálu v těsné spolupráci s vedením společnosti, abychom zohlednili také obchodní a provozní aspekty. 

Analýzu stavíme na podrobné prověrce různých cyklů každého klíčového faktoru (pohledávky, závazky a zásoby), abychom identifikovali a vyčíslili možné zlepšení peněžních toků a provedli odhad jejich vývoje.

Dále jsme schopni poskytnout asistenci při definování a implementaci klíčových ukazatelů s ohledem na vývoj výkonnosti a potřeb pracovního kapitálu 

Úspěch v treasury nezávisí na štěstí, ale na znalostech.

Jaké jsou přínosy našeho přístupu?

• Maximalizujeme návratnost a ochranu investic akcionářů. 
• Zdokonalíme provozní struktury pro uvolnění peněžních prostředků pro budoucí investice nebo snížení dluhu. 
• Identifikujeme a následně budeme sledovat rizika spojená s řízením pracovního kapitálu. 
• Pomůžeme posílit důvěryhodnost dotčených stran díky zdokonalené struktuře pracovního kapitálu. 
• Zvýšíme efektivitu procesů order-to-cash a purchase-to-pay, které vedou k dalším přínosům v oblasti nákladů. 
• Zvýšíme flexibilitu firmy zjednodušením dodavatelského řetězce a optimalizací obchodních postupů.

Spolupracujeme se společnostmi na vývoji a implementaci udržitelných zlepšení v oblasti peněžních prostředků a pracovního kapitálu. Předáváme společnosti vhodné dovednosti pomocí koučování na pracovišti, abychom zajistili, že jsou zlepšení zachována ještě dlouho po skončení naší zakázky.